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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 024.00 | 63 290.00 | 9 734.00 | 73 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 398.00 | 490 912.00 | 8 486.00 | 499 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 984.00 | 556 603.00 | 18 380.00 | 574 984.00 |
BT Marchandises | 328 444.00 | | 328 444.00 | 328 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419.00 | 432.00 | 4 986.00 | 5 419.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 095.00 | 432.00 | 395 662.00 | 396 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 079.00 | 557 036.00 | 414 042.00 | 971 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 559.00 | | | -418 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 932.00 | | | -25 932.00 |
DL TOTAL (I) | -434 491.00 | | | -434 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 512.00 | | | 358 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 098.00 | | | 346 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 534.00 | | | 848 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 042.00 | | | 414 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 534.00 | | | 848 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 512.00 | | | 358 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 585.00 | | 339 585.00 | 339 585.00 |
FG Production vendue services | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 026.00 | | 508 026.00 | 508 026.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 127.00 | | | -17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 033.00 | | | 508 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 965.00 | | | 533 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 932.00 | | | -25 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 784.00 | | 3 200.00 | 571 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 222.00 | | 3 200.00 | 569 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 901.00 | 20 702.00 | | 535 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 499.00 | 20 702.00 | | 533 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VC Groupe et associés | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 512.00 | 358 512.00 | | 358 512.00 |
VI Groupe et associés | 346 098.00 | 346 098.00 | | 346 098.00 |
VP Divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 534.00 | 848 534.00 | | 848 534.00 |