| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 796.00 | 495 599.00 | 9 196.00 | 504 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 381.00 | 571 025.00 | 9 356.00 | 580 381.00 |
BT Marchandises | 346 414.00 | | 346 414.00 | 346 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | 1 181.00 | 1 992.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 092.00 | 1 181.00 | 409 910.00 | 411 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 473.00 | 572 206.00 | 419 267.00 | 991 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 369.00 | | | -385 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 521.00 | | | -33 521.00 |
DL TOTAL (I) | -408 891.00 | | | -408 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 742.00 | | | 444 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 526.00 | | | 256 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 158.00 | | | 828 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 267.00 | | | 419 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 905.00 | | | 560 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 742.00 | | | 444 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 618.00 | | 314 618.00 | 314 618.00 |
FG Production vendue services | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 887.00 | | 459 887.00 | 459 887.00 |
FQ Autres produits | | | 11 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 076.00 | | | 471 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 598.00 | | | 504 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 521.00 | | | -33 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 797.00 | | 1 584.00 | 578 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 236.00 | | 1 584.00 | 576 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 062.00 | 6 962.00 | | 564 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 661.00 | 6 962.00 | | 561 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 748.00 | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 748.00 | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 748.00 | | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 63 720.00 | 39 197.00 | 102 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VC Groupe et associés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 742.00 | 444 742.00 | | 444 742.00 |
VI Groupe et associés | 256 526.00 | 28 470.00 | 228 056.00 | 256 526.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 531.00 | 54 113.00 | 1 417.00 | 55 531.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 158.00 | 560 905.00 | 267 253.00 | 828 158.00 |