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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 328.00 | 73 294.00 | 2 033.00 | 75 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 796.00 | 500 564.00 | 4 232.00 | 504 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 685.00 | 576 260.00 | 6 425.00 | 582 685.00 |
BT Marchandises | 289 032.00 | | 289 032.00 | 289 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CF Disponibilités | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 425.00 | | 350 425.00 | 350 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 110.00 | 576 260.00 | 356 850.00 | 933 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 933.00 | | | -435 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 916.00 | | | -34 916.00 |
DL TOTAL (I) | -460 850.00 | | | -460 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 475.00 | | | 713 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
EA Autres dettes | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 700.00 | | | 817 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 850.00 | | | 356 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 700.00 | | | 817 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 666.00 | | 299 666.00 | 299 666.00 |
FG Production vendue services | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 441.00 | | 388 441.00 | 388 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 579.00 | | | -13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 273.00 | | | 408 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 189.00 | | | 443 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 916.00 | | | -34 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 382.00 | | 2 303.00 | 580 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 821.00 | | 2 303.00 | 577 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 772.00 | 2 488.00 | | 573 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 371.00 | 2 488.00 | | 571 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
UX Autres créances clients | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VC Groupe et associés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 713 475.00 | 713 475.00 | | 713 475.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 381.00 | 817 381.00 | | 817 381.00 |