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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 024.00 | 68 559.00 | 4 464.00 | 73 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 212.00 | 493 101.00 | 10 110.00 | 503 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 797.00 | 564 062.00 | 14 734.00 | 578 797.00 |
BT Marchandises | 329 835.00 | | 329 835.00 | 329 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 127.00 | 432.00 | 9 694.00 | 10 127.00 |
BZ Autres créances | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 717.00 | 432.00 | 401 284.00 | 401 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 514.00 | 564 495.00 | 416 019.00 | 980 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 491.00 | | | -444 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
DL TOTAL (I) | -375 369.00 | | | -375 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 515.00 | | | 412 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 388.00 | | | 791 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 019.00 | | | 416 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 331.00 | | | 791 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 515.00 | | | 412 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 430.00 | | 326 430.00 | 326 430.00 |
FG Production vendue services | 168 921.00 | | 168 921.00 | 168 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 351.00 | | 495 351.00 | 495 351.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 906.00 | | | 597 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 784.00 | | | 538 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 984.00 | | 3 813.00 | 574 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 422.00 | | 3 813.00 | 572 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 603.00 | 7 459.00 | | 556 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 202.00 | 7 459.00 | | 554 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UX Autres créances clients | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VC Groupe et associés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 515.00 | 412 515.00 | | 412 515.00 |
VI Groupe et associés | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
VP Divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 331.00 | 791 331.00 | | 791 331.00 |