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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 796.00 | 498 346.00 | 6 450.00 | 504 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 382.00 | 573 772.00 | 6 610.00 | 580 382.00 |
BT Marchandises | 368 458.00 | | 368 458.00 | 368 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | 1 181.00 | 1 001.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 452.00 | 1 181.00 | 386 270.00 | 387 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 834.00 | 574 954.00 | 392 880.00 | 967 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 892.00 | | | -418 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 042.00 | | | -17 042.00 |
DL TOTAL (I) | -425 933.00 | | | -425 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 045.00 | | | 451 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 756.00 | | | 254 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
EA Autres dettes | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 813.00 | | | 818 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 880.00 | | | 392 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 813.00 | | | 818 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 045.00 | | | 451 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 449.00 | | 266 449.00 | 266 449.00 |
FG Production vendue services | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 574.00 | | 403 574.00 | 403 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 628.00 | | | -6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 393.00 | | | 442 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 435.00 | | | 459 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 042.00 | | | -17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 382.00 | | | 580 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 821.00 | | | 577 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 025.00 | 2 747.00 | | 571 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 624.00 | 2 747.00 | | 568 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 045.00 | 451 045.00 | | 451 045.00 |
VI Groupe et associés | 254 756.00 | 254 756.00 | | 254 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 737.00 | 818 737.00 | | 818 737.00 |