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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 7 133.00 | 1 196.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 882.00 | 114 283.00 | 41 599.00 | 155 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 556.00 | 124 323.00 | 96 233.00 | 220 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BZ Autres créances | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CF Disponibilités | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 741.00 | | 191 741.00 | 191 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 296.00 | 124 323.00 | 287 973.00 | 412 296.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
DH Report à nouveau | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
DL TOTAL (I) | 150 839.00 | | | 150 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
EA Autres dettes | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 973.00 | | | 287 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 969.00 | | 435 969.00 | 435 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 969.00 | | 435 969.00 | 435 969.00 |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 015.00 | | | 439 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 504.00 | | | 384 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 556.00 | | 50 000.00 | 170 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 50 000.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 207.00 | 7 116.00 | | 117 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 300.00 | 7 116.00 | | 114 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 634.00 | 38 664.00 | 2 970.00 | 41 634.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |