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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708.00 | 8 375.00 | 3 333.00 | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 290.00 | 126 406.00 | 32 884.00 | 159 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 395.00 | 137 688.00 | 89 707.00 | 227 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BZ Autres créances | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CF Disponibilités | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 281.00 | | 131 281.00 | 131 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 676.00 | 137 688.00 | 220 988.00 | 358 676.00 |
CU Autres participations | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
DH Report à nouveau | 86 006.00 | 70 523.00 | | 86 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | 15 483.00 | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 130 471.00 | 116 322.00 | | 130 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 316.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 6 159.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 59 292.00 | | 40 565.00 |
EA Autres dettes | 34 864.00 | 19 262.00 | | 34 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 517.00 | 85 029.00 | | 90 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 988.00 | 201 351.00 | | 220 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 456.00 | | 390 456.00 | 390 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 456.00 | | 390 456.00 | 390 456.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 3 422.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 457.00 | 372 677.00 | | 390 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 308.00 | 357 195.00 | | 376 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 149.00 | 15 483.00 | | 14 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 608.00 | | 6 787.00 | 220 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 211.00 | | 6 787.00 | 164 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 077.00 | 6 612.00 | | 131 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 170.00 | 6 612.00 | | 128 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 493.00 | 68 523.00 | 2 970.00 | 71 493.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |