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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 7 936.00 | 392.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 882.00 | 120 233.00 | 35 649.00 | 155 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 608.00 | 131 077.00 | 89 531.00 | 220 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 428.00 | 131 077.00 | 201 351.00 | 332 428.00 |
CU Autres participations | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
DH Report à nouveau | 70 523.00 | 66 012.00 | | 70 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 483.00 | 54 511.00 | | 15 483.00 |
DL TOTAL (I) | 116 322.00 | 150 839.00 | | 116 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 7 482.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 292.00 | 83 402.00 | | 59 292.00 |
EA Autres dettes | 19 262.00 | 46 250.00 | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 029.00 | 137 134.00 | | 85 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 351.00 | 287 973.00 | | 201 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 73.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 73.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -73.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 15 364.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 677.00 | 439 015.00 | | 372 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 195.00 | 384 504.00 | | 357 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 483.00 | 54 511.00 | | 15 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 556.00 | | 52.00 | 220 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 438.00 | | 52.00 | 53 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 323.00 | 6 754.00 | | 124 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 416.00 | 6 754.00 | | 121 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 034.00 | 67 064.00 | 2 970.00 | 70 034.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |