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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 537.00 | 11 114.00 | 3 423.00 | 14 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 583.00 | 142 929.00 | 19 654.00 | 162 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 592.00 | 156 950.00 | 76 642.00 | 233 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 643.00 | 156 950.00 | 284 693.00 | 441 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
DH Report à nouveau | 49 994.00 | 49 302.00 | | 49 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 054.00 | 30 693.00 | | 71 054.00 |
DL TOTAL (I) | 151 364.00 | 110 310.00 | | 151 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 11 410.00 | | 16 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 190.00 | 32 833.00 | | 38 190.00 |
EA Autres dettes | 78 045.00 | 20 401.00 | | 78 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 329.00 | 65 212.00 | | 133 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 693.00 | 175 522.00 | | 284 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 329.00 | 65 212.00 | | 133 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 911.00 | | 514 911.00 | 514 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 911.00 | | 514 911.00 | 514 911.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 250.00 | 4 404.00 | | 26 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 387.00 | 375 951.00 | | 515 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 332.00 | 345 259.00 | | 444 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 054.00 | 30 693.00 | | 71 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 671.00 | | 1 921.00 | 231 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 274.00 | | 1 846.00 | 175 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 490.00 | | 75.00 | 53 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 879.00 | 4 070.00 | | 152 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 972.00 | 4 070.00 | | 149 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VW T.V.A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |