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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 257.00 | 9 743.00 | 3 514.00 | 13 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 017.00 | 140 229.00 | 21 788.00 | 162 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 671.00 | 152 879.00 | 78 791.00 | 231 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 401.00 | 152 879.00 | 175 522.00 | 328 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
DH Report à nouveau | 49 302.00 | 60 156.00 | | 49 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 693.00 | 54 146.00 | | 30 693.00 |
DL TOTAL (I) | 110 310.00 | 144 617.00 | | 110 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 219.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 091.00 | | 11 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 833.00 | 31 429.00 | | 32 833.00 |
EA Autres dettes | 20 401.00 | 40 463.00 | | 20 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 212.00 | 110 201.00 | | 65 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 522.00 | 254 818.00 | | 175 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 212.00 | 110 201.00 | | 65 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 715.00 | | 363 715.00 | 363 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 715.00 | | 363 715.00 | 363 715.00 |
FQ Autres produits | | | 11 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 19 447.00 | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 951.00 | 425 447.00 | | 375 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 259.00 | 371 301.00 | | 345 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 693.00 | 54 146.00 | | 30 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 395.00 | | 4 276.00 | 227 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 998.00 | | 4 276.00 | 170 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 373.00 | 7 506.00 | | 145 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 466.00 | 7 506.00 | | 142 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VW T.V.A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |