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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 004.00 | 71 876.00 | 29 128.00 | 101 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 783.00 | 1 262 285.00 | 237 498.00 | 1 499 783.00 |
BF Prêts | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 293.00 | 1 334 161.00 | 287 132.00 | 1 621 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 154.00 | 19 028.00 | 1 132 126.00 | 1 151 154.00 |
BZ Autres créances | 2 546 404.00 | | 2 546 404.00 | 2 546 404.00 |
CF Disponibilités | 443 819.00 | | 443 819.00 | 443 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 312.00 | 19 028.00 | 4 138 284.00 | 4 157 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 605.00 | 1 353 189.00 | 4 425 416.00 | 5 778 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 875.00 | 1 061 875.00 | | 1 061 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
DH Report à nouveau | -406 744.00 | -137 669.00 | | -406 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 067.00 | -269 075.00 | | -224 067.00 |
DL TOTAL (I) | 477 606.00 | 701 673.00 | | 477 606.00 |
DP Provisions pour risques | 121 101.00 | 111 101.00 | | 121 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 101.00 | 111 101.00 | | 121 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 773.00 | 69 689.00 | | 54 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 616.00 | 1 100 718.00 | | 1 095 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 380.00 | 2 300 949.00 | | 2 536 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708.00 | 7 565.00 | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 27 233.00 | 4 433.00 | | 27 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 18 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 709.00 | 3 501 354.00 | | 3 826 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 416.00 | 4 314 128.00 | | 4 425 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 284 772.00 | 3 632.00 | 12 288 403.00 | 12 284 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 772.00 | 3 632.00 | 12 288 403.00 | 12 284 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 471 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 085 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 983.00 | 73 936.00 | | 7 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 983.00 | 73 936.00 | | 17 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 983.00 | 28 186.00 | | -17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 472 145.00 | 11 640 239.00 | | 12 472 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 696 212.00 | 11 909 314.00 | | 12 696 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 067.00 | -269 075.00 | | -224 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 579.00 | | 121 390.00 | 1 504 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 676.00 | 20 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 676.00 | 1 621 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 790.00 | | 16 214.00 | 84 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 457.00 | | 100 326.00 | 1 399 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 333.00 | | 4 850.00 | 20 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 686.00 | 87 475.00 | | 1 246 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 228.00 | 18 648.00 | | 53 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 458.00 | 68 827.00 | | 1 193 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 10 000.00 | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 616.00 | 1 095 616.00 | | 1 095 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245 059.00 | 1 245 059.00 | | 1 245 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 209.00 | 886 209.00 | | 886 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UP Prêts | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 397.00 | | | 1 128 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VB T. V. A. | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 192.00 | | | 2 174 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 000.00 | 3 734 000.00 | | 3 734 000.00 |
VW T.V.A. | 392 342.00 | 392 342.00 | | 392 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 709.00 | 3 826 709.00 | | 3 826 709.00 |