| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 978.00 | 163 854.00 | 19 124.00 | 182 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 835.00 | 1 695 597.00 | 190 237.00 | 1 885 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 446.00 | 1 859 452.00 | 227 994.00 | 2 087 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 060.00 | 109.00 | 1 325 950.00 | 1 326 060.00 |
BZ Autres créances | 2 849 057.00 | | 2 849 057.00 | 2 849 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 897.00 | 109.00 | 4 184 787.00 | 4 184 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 344.00 | 1 859 562.00 | 4 412 782.00 | 6 272 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 875.00 | 1 061 875.00 | | 1 061 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 014 183.00 | -1 516 430.00 | | -2 014 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 121.00 | -497 753.00 | | -263 121.00 |
DL TOTAL (I) | 331 112.00 | 594 233.00 | | 331 112.00 |
DP Provisions pour risques | 120 871.00 | 39 263.00 | | 120 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 871.00 | 39 263.00 | | 120 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 14 463.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 521.00 | 844 583.00 | | 878 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910 585.00 | 4 872 620.00 | | 2 910 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 617.00 | | |
EA Autres dettes | 170 041.00 | 5 536 266.00 | | 170 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 960 797.00 | 11 331 551.00 | | 3 960 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 782.00 | 11 965 049.00 | | 4 412 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 797.00 | 11 331 551.00 | | 3 960 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 558 039.00 | | 12 558 039.00 | 12 558 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 558 039.00 | | 12 558 039.00 | 12 558 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 798 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 836 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 608.00 | |
GE Autres charges | | | 26 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 260 412.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 862.00 | 13 234 926.00 | | 12 798 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 061 983.00 | 13 732 680.00 | | 13 061 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 121.00 | -497 753.00 | | -263 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 379.00 | | 28 067.00 | 2 059 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 18 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 087 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 979.00 | | | 182 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 393.00 | | 27 442.00 | 1 858 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 007.00 | | 625.00 | 18 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 299.00 | 70 157.00 | 4.00 | 1 789 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 551.00 | 14 304.00 | | 149 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 749.00 | 55 853.00 | 4.00 | 1 639 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 263.00 | 90 718.00 | 9 001.00 | 39 263.00 |
6T Sur comptes clients | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 486.00 | 90 718.00 | 29 224.00 | 59 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 718.00 | 29 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 521.00 | 878 521.00 | | 878 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425 491.00 | 1 425 491.00 | | 1 425 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 992.00 | 966 992.00 | | 966 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 951.00 | 1 325 951.00 | | 1 325 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332 354.00 | 332 354.00 | | 332 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 151.00 | 2 227 151.00 | | 2 227 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 980.00 | 305 980.00 | | 305 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 530.00 | 4 203 530.00 | | 4 203 530.00 |
VW T.V.A. | 212 122.00 | 212 122.00 | | 212 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 798.00 | 3 960 798.00 | | 3 960 798.00 |