| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 089.00 | 114 646.00 | 36 443.00 | 151 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 130.00 | 1 450 004.00 | 266 125.00 | 1 716 130.00 |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 919.00 | 1 564 651.00 | 321 268.00 | 1 885 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 053.00 | 20 223.00 | 725 829.00 | 746 053.00 |
BZ Autres créances | 3 175 459.00 | | 3 175 459.00 | 3 175 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 086.00 | 20 223.00 | 3 907 863.00 | 3 928 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 006.00 | 1 584 874.00 | 4 229 131.00 | 5 814 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 875.00 | 1 061 875.00 | | 1 061 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 350 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -488 498.00 | -630 811.00 | | -488 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268 476.00 | -1 207 687.00 | | -1 268 476.00 |
DL TOTAL (I) | -648 558.00 | 619 918.00 | | -648 558.00 |
DP Provisions pour risques | 68 407.00 | 63 407.00 | | 68 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 407.00 | 63 407.00 | | 68 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 343.00 | 218 233.00 | | 53 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 338.00 | 1 259 418.00 | | 1 822 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 780.00 | 2 943 258.00 | | 2 800 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 5 840.00 | | 4 013.00 |
EA Autres dettes | 39 179.00 | 328 563.00 | | 39 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 628.00 | 220 000.00 | | 89 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 283.00 | 4 975 313.00 | | 4 809 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 131.00 | 5 658 638.00 | | 4 229 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 283.00 | 4 975 313.00 | | 4 809 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 343.00 | 218 233.00 | | 53 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 549 088.00 | 1 209.00 | 12 550 298.00 | 12 549 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 549 088.00 | 1 209.00 | 12 550 298.00 | 12 549 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 089 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 951 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 289 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 761.00 | 99 465.00 | | 108 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 10 128.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | -11 872.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 698 897.00 | 11 589 515.00 | | 12 698 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 967 374.00 | 12 797 203.00 | | 13 967 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268 476.00 | -1 207 687.00 | | -1 268 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 288.00 | | 105 680.00 | 1 788 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 048.00 | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 1 885 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 773.00 | | 30 317.00 | 120 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 907.00 | | 70 223.00 | 1 645 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 608.00 | | 5 140.00 | 21 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 314.00 | 127 337.00 | | 1 437 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 343.00 | 21 304.00 | | 93 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 971.00 | 106 033.00 | | 1 343 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 407.00 | 27 000.00 | 22 000.00 | 63 407.00 |
6T Sur comptes clients | 19 028.00 | 1 196.00 | | 19 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 028.00 | 1 196.00 | | 19 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 435.00 | 28 196.00 | 22 000.00 | 82 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 196.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 338.00 | 1 822 338.00 | | 1 822 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 305.00 | 1 331 305.00 | | 1 331 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 198.00 | 1 071 198.00 | | 1 071 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
UP Prêts | 67.00 | 1.00 | 66.00 | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 1.00 | 18 632.00 | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 721 861.00 | 721 861.00 | | 721 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 193.00 | 1.00 | 24 192.00 | 24 193.00 |
VB T. V. A. | 286 096.00 | 286 096.00 | | 286 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 633 949.00 | 2 633 949.00 | | 2 633 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 787.00 | 3 903 897.00 | 42 890.00 | 3 946 787.00 |
VW T.V.A. | 192 256.00 | 192 256.00 | | 192 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 283.00 | 4 809 283.00 | | 4 809 283.00 |