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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 089.00 | 134 949.00 | 16 140.00 | 151 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 837.00 | 1 546 985.00 | 266 851.00 | 1 813 837.00 |
BF Prêts | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 243.00 | 1 681 935.00 | 302 307.00 | 1 984 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 572 642.00 | 20 223.00 | 8 552 418.00 | 8 572 642.00 |
BZ Autres créances | 1 150 104.00 | | 1 150 104.00 | 1 150 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 757 581.00 | 20 223.00 | 9 737 357.00 | 9 757 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 824.00 | 1 702 159.00 | 10 039 665.00 | 11 741 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 875.00 | 1 061 875.00 | | 1 061 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 975.00 | -488 498.00 | | -1 756 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 545.00 | -1 268 476.00 | | 240 545.00 |
DL TOTAL (I) | -408 013.00 | -648 558.00 | | -408 013.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 68 407.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 68 407.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 140.00 | 53 343.00 | | 74 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 839.00 | 1 822 338.00 | | 2 521 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 698.00 | 2 800 780.00 | | 3 623 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 789.00 | 4 013.00 | | 68 789.00 |
EA Autres dettes | 4 035 792.00 | 39 179.00 | | 4 035 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 420.00 | 89 628.00 | | 97 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 421 678.00 | 4 809 283.00 | | 10 421 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 665.00 | 4 229 131.00 | | 10 039 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 421.00 | 4 809 283.00 | | 10 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 275 083.00 | | 13 275 083.00 | 13 275 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 083.00 | | 13 275 083.00 | 13 275 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 451 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 943 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 210 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 209.00 | 108 761.00 | | 132 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 451 524.00 | 12 698 897.00 | | 13 451 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 978.00 | 13 967 374.00 | | 13 210 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 545.00 | -1 268 476.00 | | 240 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 919.00 | | 101 407.00 | 1 885 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 083.00 | 19 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 1 984 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 130.00 | | 97 707.00 | 1 716 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | 3 700.00 | 18 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 651.00 | 117 284.00 | | 1 564 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 647.00 | 20 303.00 | | 114 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 004.00 | 96 981.00 | | 1 450 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 407.00 | | 42 407.00 | 68 407.00 |
6T Sur comptes clients | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 631.00 | | 42 407.00 | 88 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 839.00 | 2 521 839.00 | | 2 521 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 745.00 | 1 288 745.00 | | 1 288 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 786.00 | 857 786.00 | | 857 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
UP Prêts | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 8 548 450.00 | 8 548 450.00 | | 8 548 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 206.00 | 177 206.00 | | 177 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VB T. V. A. | 413 701.00 | 413 701.00 | | 413 701.00 |
VC Groupe et associés | 409 620.00 | 409 620.00 | | 409 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 996 613.00 | 3 996 613.00 | | 3 996 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 622.00 | 296 622.00 | | 296 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 580.00 | 9 751 580.00 | | 9 751 580.00 |
VW T.V.A. | 1 180 545.00 | 1 180 545.00 | | 1 180 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 421 679.00 | 10 421 679.00 | | 10 421 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |