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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 978.00 | 149 550.00 | 33 428.00 | 182 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 393.00 | 1 639 748.00 | 218 645.00 | 1 858 393.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 380.00 | 1 789 299.00 | 270 080.00 | 2 059 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767 290.00 | 20 223.00 | 10 747 066.00 | 10 767 290.00 |
BZ Autres créances | 937 996.00 | | 937 996.00 | 937 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 192.00 | 20 223.00 | 11 694 968.00 | 11 715 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 572.00 | 1 809 523.00 | 11 965 049.00 | 13 774 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 875.00 | 1 061 875.00 | | 1 061 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 430.00 | -1 756 975.00 | | -1 516 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 753.00 | 240 545.00 | | -497 753.00 |
DL TOTAL (I) | 594 233.00 | -408 013.00 | | 594 233.00 |
DP Provisions pour risques | 39 263.00 | 26 000.00 | | 39 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 263.00 | 26 000.00 | | 39 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 463.00 | 74 140.00 | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 583.00 | 2 521 839.00 | | 844 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872 620.00 | 3 623 698.00 | | 4 872 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | 68 789.00 | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 5 536 266.00 | 4 035 792.00 | | 5 536 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 97 420.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 331 551.00 | 10 421 678.00 | | 11 331 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 049.00 | 10 039 665.00 | | 11 965 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 331 551.00 | 10 421.00 | | 11 331 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 936 803.00 | | 12 936 803.00 | 12 936 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 936 803.00 | | 12 936 803.00 | 12 936 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 234 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 988 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 700 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 412.00 | 132 209.00 | | 260 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 926.00 | 13 451 524.00 | | 13 234 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 680.00 | 13 210 978.00 | | 13 732 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 753.00 | 240 545.00 | | -497 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 243.00 | | 80 837.00 | 1 984 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 18 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 2 059 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 090.00 | | 31 889.00 | 151 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 837.00 | | 44 557.00 | 1 813 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 316.00 | | 4 392.00 | 19 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 935.00 | 107 364.00 | | 1 681 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 950.00 | 14 601.00 | | 134 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 985.00 | 92 763.00 | | 1 546 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 33 263.00 | 20 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 224.00 | 33 263.00 | 20 000.00 | 46 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 263.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 583.00 | 844 583.00 | | 844 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690 441.00 | 1 690 441.00 | | 1 690 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 677.00 | 1 299 677.00 | | 1 299 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UX Autres créances clients | 10 743 098.00 | 10 743 098.00 | | 10 743 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 241.00 | 255 241.00 | | 255 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VB T. V. A. | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VC Groupe et associés | 409 620.00 | 409 620.00 | | 409 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 478 582.00 | 5 478 582.00 | | 5 478 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 388.00 | 306 388.00 | | 306 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733 200.00 | 11 733 200.00 | | 11 733 200.00 |
VW T.V.A. | 1 576 114.00 | 1 576 114.00 | | 1 576 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 331 552.00 | 11 331 552.00 | | 11 331 552.00 |