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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 2 789.00 | 492.00 | 3 281.00 |
AP Constructions | 263 784.00 | 241 372.00 | 22 412.00 | 263 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 758.00 | 2 630 917.00 | 546 841.00 | 3 177 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 985.00 | 117 572.00 | 4 413.00 | 121 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 413.00 | | 438 413.00 | 438 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 591.00 | 2 992 651.00 | 1 106 940.00 | 4 099 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 010.00 | 576.00 | 1 678 433.00 | 1 679 010.00 |
BZ Autres créances | 290 741.00 | | 290 741.00 | 290 741.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 119.00 | 576.00 | 2 024 542.00 | 2 025 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 710.00 | 2 993 228.00 | 3 131 482.00 | 6 124 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 413.00 | | | 438 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
DG Autres réserves | 948 845.00 | 1 239 400.00 | | 948 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 697.00 | -290 555.00 | | -744 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 381.00 | 1 910 079.00 | | 1 165 381.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 886.00 | 2 104 244.00 | | 1 675 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 079.00 | 150 694.00 | | 252 079.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 97.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 100.00 | 2 255 036.00 | | 1 928 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 482.00 | 4 165 115.00 | | 3 131 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 100.00 | 2 255 036.00 | | 1 928 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 783 693.00 | 1 577 518.00 | 8 361 211.00 | 6 783 693.00 |
FG Production vendue services | 1 381 443.00 | 204 435.00 | 1 585 878.00 | 1 381 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 165 137.00 | 1 781 953.00 | 9 947 090.00 | 8 165 137.00 |
FM Production stockée | | | -12 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 941 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 222.00 | | | -42 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 697.00 | -290 555.00 | | -744 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 574.00 | | | 3 936 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 293.00 | | | 3 933 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 804.00 | 248 298.00 | 612 450.00 | 3 356 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 820.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 835.00 | 247 477.00 | 612 450.00 | 3 354 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 887.00 | 1 675 887.00 | | 1 675 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 414.00 | 438 414.00 | | 438 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 318.00 | | | 1 678 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
VP Divers | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 496.00 | 2 409 496.00 | | 2 409 496.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 101.00 | 1 928 101.00 | | 1 928 101.00 |