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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AP Constructions | 363 091.00 | 289 336.00 | 73 755.00 | 363 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 645.00 | 2 911 516.00 | 385 129.00 | 3 296 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 495.00 | 126 989.00 | 7 505.00 | 134 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 869 296.00 | 3 331 124.00 | 538 172.00 | 3 869 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
BT Marchandises | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 999.00 | 1 915.00 | 1 773 083.00 | 1 774 999.00 |
BZ Autres créances | 1 159 340.00 | | 1 159 340.00 | 1 159 340.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | 1.00 | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 726.00 | 1 915.00 | 3 047 810.00 | 3 049 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 022.00 | 3 333 040.00 | 3 585 982.00 | 6 919 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
DG Autres réserves | 35 527.00 | 204 147.00 | | 35 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 671.00 | -168 619.00 | | -289 671.00 |
DL TOTAL (I) | 707 090.00 | 996 761.00 | | 707 090.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 480.00 | | | 664 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 116.00 | 2 056 162.00 | | 1 818 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 105.00 | 367 412.00 | | 371 105.00 |
EA Autres dettes | | 2 714.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 411.00 | 2 426 289.00 | | 2 189 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 982.00 | 3 423 051.00 | | 3 585 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418 927.00 | 3 441 120.00 | 7 860 047.00 | 4 418 927.00 |
FG Production vendue services | 1 099 058.00 | 48 022.00 | 1 147 080.00 | 1 099 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 985.00 | 3 489 143.00 | 9 007 128.00 | 5 517 985.00 |
FM Production stockée | | | 30 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 361.00 | 16 092.00 | | 73 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 019.00 | 16 092.00 | | 101 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -16 092.00 | | -4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 587 707.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 8 756 326.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 671.00 | -168 619.00 | | -289 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 731.00 | | 587 165.00 | 3 706 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 701.00 | 3 761 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 701.00 | 3 757 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 449.00 | | 237 176.00 | 3 703 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 595.00 | 201 940.00 | 30 840.00 | 3 191 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 313.00 | 201 940.00 | 30 840.00 | 3 188 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 116.00 | 1 818 116.00 | | 1 818 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 848.00 | 118 848.00 | | 118 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 700.00 | 1 772 700.00 | | 1 772 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VC Groupe et associés | 927 127.00 | | 927 127.00 | 927 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 481.00 | 664 481.00 | | 664 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VP Divers | 122 684.00 | 122 684.00 | | 122 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 471.00 | 2 020 344.00 | 927 127.00 | 2 947 471.00 |
VW T.V.A. | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 892.00 | 2 853 892.00 | | 2 853 892.00 |