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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AP Constructions | 363 091.00 | 321 560.00 | 41 530.00 | 363 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 373.00 | 3 292 701.00 | 541 671.00 | 3 834 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 495.00 | 131 993.00 | 2 501.00 | 134 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 136.00 | 3 749 538.00 | 620 598.00 | 4 370 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 333.00 | 1 915.00 | 1 138 417.00 | 1 140 333.00 |
BZ Autres créances | 191 076.00 | | 191 076.00 | 191 076.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 639.00 | 1 915.00 | 1 395 723.00 | 1 397 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 775.00 | 3 751 453.00 | 2 016 322.00 | 5 767 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
DH Report à nouveau | -862 443.00 | -254 143.00 | | -862 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 914.00 | -608 300.00 | | 98 914.00 |
DL TOTAL (I) | 197 704.00 | 98 790.00 | | 197 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 44 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 759.00 | 812 142.00 | | 825 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 678.00 | 657 094.00 | | 749 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 805.00 | 301 715.00 | | 242 805.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 10 173.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 617.00 | 1 781 125.00 | | 1 818 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 322.00 | 1 964 798.00 | | 2 016 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 071.00 | 1 781 125.00 | | 1 739 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 888.00 | 2 907 684.00 | 4 392 572.00 | 1 484 888.00 |
FG Production vendue services | 300 259.00 | 323 194.00 | 623 453.00 | 300 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 147.00 | 3 230 878.00 | 5 016 025.00 | 1 785 147.00 |
FM Production stockée | | | 16 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 132.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 30 000.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -5 000.00 | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 100.00 | 7 050 490.00 | | 5 158 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 185.00 | 7 658 791.00 | | 5 059 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 914.00 | -608 300.00 | | 98 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 087.00 | | 727 319.00 | 4 033 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 269.00 | 4 370 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 269.00 | 4 361 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 806.00 | | 722 399.00 | 4 029 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 445.00 | 200 050.00 | 182.00 | 3 477 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 163.00 | 200 050.00 | 182.00 | 3 474 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 093.00 | 41 132.00 | | 31 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 009.00 | 41 132.00 | | 33 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 009.00 | 41 132.00 | | 33 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 678.00 | 670 132.00 | 79 546.00 | 749 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 034.00 | 1 138 034.00 | | 1 138 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VI Groupe et associés | 825 759.00 | 825 759.00 | | 825 759.00 |
VP Divers | 102 973.00 | 43 799.00 | 59 174.00 | 102 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 330.00 | 1 274 854.00 | 61 472.00 | 1 336 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 617.00 | 1 739 071.00 | 79 546.00 | 1 818 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |