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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AP Constructions | 344 885.00 | 293 630.00 | 51 255.00 | 344 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 229.00 | 1 059 897.00 | 646 332.00 | 1 706 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 412.00 | 1 369 317.00 | 723 093.00 | 2 092 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BT Marchandises | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 299.00 | | 755 299.00 | 755 299.00 |
BZ Autres créances | 436 619.00 | | 436 619.00 | 436 619.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 078.00 | | 1 251 078.00 | 1 251 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 491.00 | 1 369 319.00 | 1 974 171.00 | 3 343 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
DH Report à nouveau | -763 529.00 | -862 443.00 | | -763 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 982.00 | 98 914.00 | | 719 982.00 |
DL TOTAL (I) | 917 686.00 | 197 704.00 | | 917 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 825 759.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 027.00 | 749 678.00 | | 785 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 367.00 | 242 805.00 | | 263 367.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 485.00 | 1 818 617.00 | | 1 056 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 171.00 | 2 016 322.00 | | 1 974 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 521.00 | 1 739 071.00 | | 1 019 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 472 877.00 | 5 129 110.00 | 9 601 987.00 | 4 472 877.00 |
FG Production vendue services | 222 798.00 | 159 525.00 | 382 323.00 | 222 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 676.00 | 5 288 635.00 | 9 984 311.00 | 4 695 676.00 |
FM Production stockée | | | -15 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 297 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 605.00 | 2 636.00 | | 12 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 036.00 | 2 636.00 | | 13 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 036.00 | -2 636.00 | | -13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 714.00 | 5 158 100.00 | | 10 034 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 314 732.00 | 5 059 186.00 | | 9 314 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 982.00 | 98 914.00 | | 719 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 137.00 | | 712 284.00 | 4 370 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990 008.00 | 2 092 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990 008.00 | 2 075 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 935.00 | | 703 779.00 | 4 361 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 8 506.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 313.00 | 231 242.00 | 2 610 734.00 | 3 677 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 031.00 | 231 242.00 | 2 610 734.00 | 3 674 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 027.00 | 748 063.00 | 36 964.00 | 785 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 755 299.00 | 755 299.00 | | 755 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 368 352.00 | 368 352.00 | | 368 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VP Divers | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 345.00 | 1 205 345.00 | | 1 205 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 484.00 | 1 019 520.00 | 36 964.00 | 1 056 484.00 |