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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AP Constructions | 363 403.00 | 268 660.00 | 94 742.00 | 363 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 804.00 | 2 795 981.00 | 501 823.00 | 3 297 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 495.00 | 123 670.00 | 10 825.00 | 134 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 137.00 | | 577 137.00 | 577 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 959.00 | 3 191 594.00 | 1 200 364.00 | 4 391 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 724.00 | 4 583.00 | 1 895 140.00 | 1 899 724.00 |
BZ Autres créances | 290 627.00 | | 290 627.00 | 290 627.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 270.00 | 4 583.00 | 2 222 686.00 | 2 227 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 230.00 | 3 196 178.00 | 3 423 051.00 | 6 619 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
DG Autres réserves | 204 147.00 | 948 845.00 | | 204 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 619.00 | -744 697.00 | | -168 619.00 |
DL TOTAL (I) | 996 761.00 | 1 165 381.00 | | 996 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 162.00 | 1 675 886.00 | | 2 056 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 412.00 | 252 079.00 | | 367 412.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 134.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 289.00 | 1 928 100.00 | | 2 426 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 051.00 | 3 131 482.00 | | 3 423 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 289.00 | 1 928 100.00 | | 2 426 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671 948.00 | 1 652 698.00 | 7 324 647.00 | 5 671 948.00 |
FG Production vendue services | 1 113 451.00 | 92 042.00 | 1 205 493.00 | 1 113 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 399.00 | 1 744 741.00 | 8 530 141.00 | 6 785 399.00 |
FM Production stockée | | | -17 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 092.00 | 42 222.00 | | 16 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 092.00 | 42 222.00 | | 16 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 092.00 | -42 222.00 | | -16 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587 707.00 | 9 959 788.00 | | 8 587 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 326.00 | 10 704 485.00 | | 8 756 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 619.00 | -744 697.00 | | -168 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 593.00 | | | 4 099 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 391 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 897.00 | | | 3 657 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 414.00 | | | 438 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 652.00 | 208 870.00 | 9 927.00 | 2 992 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 492.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 862.00 | 208 378.00 | 9 927.00 | 2 989 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 4 007.00 | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 577.00 | 4 007.00 | 38 000.00 | 38 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 163.00 | 2 056 163.00 | | 2 056 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 138.00 | | | 577 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 304.00 | | | 1 892 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
VP Divers | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 221.00 | 2 194 083.00 | 577 138.00 | 2 771 221.00 |
VW T.V.A. | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 290.00 | 2 426 290.00 | | 2 426 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |