| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 360.00 | 1 618.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 8 156.00 | 60 290.00 | 68 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 426.00 | 8 517.00 | 211 908.00 | 220 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 566.00 | | 379 566.00 | 379 566.00 |
BZ Autres créances | 1 062 326.00 | | 1 062 326.00 | 1 062 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 893.00 | | 1 441 893.00 | 1 441 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 319.00 | 8 517.00 | 1 653 801.00 | 1 662 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 698.00 | 16 218.00 | | 96 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 062.00 | 480 480.00 | | 406 062.00 |
DL TOTAL (I) | 559 961.00 | 553 898.00 | | 559 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235.00 | 7 465.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 869.00 | 504 167.00 | | 626 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 293.00 | 150 974.00 | | 193 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 828.00 | 791.00 | | 66 828.00 |
EA Autres dettes | 202 614.00 | 202 397.00 | | 202 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 840.00 | 865 797.00 | | 1 093 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 801.00 | 1 419 695.00 | | 1 653 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 840.00 | 865 797.00 | | 1 093 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 542.00 | 1 764.00 | 3 778 307.00 | 3 776 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 542.00 | 1 764.00 | 3 778 307.00 | 3 776 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | 3 229.00 | | 5 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 890.00 | 40 150.00 | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 890.00 | 40 150.00 | | 15 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 890.00 | 8 850.00 | | -15 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 251.00 | 225 361.00 | | 186 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 450.00 | 3 252 542.00 | | 3 785 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 388.00 | 2 772 062.00 | | 3 379 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 062.00 | 480 480.00 | | 406 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 630.00 | | 120 486.00 | 155 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 690.00 | 220 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 690.00 | 70 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | 120 486.00 | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526.00 | 3 991.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 3 991.00 | | 4 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 869.00 | 626 869.00 | | 626 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
UX Autres créances clients | 379 566.00 | | | 379 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 135 662.00 | | | 135 662.00 |
VC Groupe et associés | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 893.00 | 1 441 893.00 | | 1 441 893.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 840.00 | 1 093 840.00 | | 1 093 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 278.00 | 24 550.00 | | 17 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 921.00 | 238 882.00 | | 320 921.00 |
ST Autres comptes | 100 508.00 | 88 961.00 | | 100 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 668.00 | 205 464.00 | | 251 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 644 939.00 | 1 214 252.00 | | 1 644 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 070.00 | 25 190.00 | | 27 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 348.00 | 49 740.00 | | 44 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 609.00 | 100 645.00 | | 120 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 298.00 | 279 291.00 | | 460 298.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 318 036.00 | 1 747 561.00 | | 2 318 036.00 |