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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 020.00 | 958.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 17 315.00 | 52 684.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 979.00 | 18 336.00 | 203 642.00 | 221 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 991.00 | | 326 991.00 | 326 991.00 |
BZ Autres créances | 768 120.00 | | 768 120.00 | 768 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 111.00 | | 1 095 111.00 | 1 095 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 090.00 | 18 336.00 | 1 298 754.00 | 1 317 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 761.00 | 96 698.00 | | 2 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 155.00 | 406 062.00 | | 394 155.00 |
DL TOTAL (I) | 454 116.00 | 559 961.00 | | 454 116.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107.00 | 4 235.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 074.00 | 626 869.00 | | 408 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 858.00 | 193 293.00 | | 257 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 66 828.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 143 403.00 | 202 614.00 | | 143 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 437.00 | 1 093 840.00 | | 823 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 754.00 | 1 653 801.00 | | 1 298 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 437.00 | 1 093 840.00 | | 823 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 531.00 | 3 039 151.00 | 3 739 683.00 | 700 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 531.00 | 3 039 151.00 | 3 739 683.00 | 700 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 838.00 | 5 062.00 | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 15 890.00 | | 1 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 497.00 | 15 890.00 | | 22 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 497.00 | -15 890.00 | | -22 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 861.00 | 186 251.00 | | 173 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 592.00 | 3 785 450.00 | | 3 746 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 437.00 | 3 379 388.00 | | 3 352 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 155.00 | 406 062.00 | | 394 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 426.00 | | 1 552.00 | 220 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 426.00 | | 1 552.00 | 70 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 9 818.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 9 818.00 | | 8 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 074.00 | 408 074.00 | | 408 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 470.00 | 137 470.00 | | 137 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UX Autres créances clients | 326 991.00 | | | 326 991.00 |
VB T. V. A. | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
VC Groupe et associés | 656 498.00 | | | 656 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VI Groupe et associés | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 111.00 | 1 095 111.00 | | 1 095 111.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 437.00 | 823 437.00 | | 823 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 142.00 | 17 278.00 | | 23 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 491.00 | 320 921.00 | | 344 491.00 |
ST Autres comptes | 97 351.00 | 100 508.00 | | 97 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 346.00 | 251 668.00 | | 299 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 431 874.00 | 1 644 939.00 | | 1 431 874.00 |
YW Taxe professionnelle | -41 215.00 | 27 070.00 | | -41 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -18 072.00 | 44 348.00 | | -18 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 211.00 | 120 609.00 | | 140 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 347.00 | 460 298.00 | | 413 347.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 173 064.00 | 2 318 036.00 | | 2 173 064.00 |