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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 2 452.00 | 575.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 704.00 | 51 202.00 | 44 502.00 | 95 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 823.00 | 203 655.00 | 45 168.00 | 248 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 894.00 | | 399 894.00 | 399 894.00 |
BZ Autres créances | 617 629.00 | | 617 629.00 | 617 629.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 722.00 | | 1 041 722.00 | 1 041 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 546.00 | 203 655.00 | 1 086 890.00 | 1 290 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 252.00 | 6 342.00 | | 1 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 243.00 | 219 910.00 | | -122 243.00 |
DL TOTAL (I) | -63 790.00 | 283 452.00 | | -63 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 889.00 | 586 986.00 | | 677 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 289.00 | 346 295.00 | | 368 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 299.00 | | |
EA Autres dettes | 104 321.00 | 169 111.00 | | 104 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 681.00 | 1 122 694.00 | | 1 150 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 890.00 | 1 406 146.00 | | 1 086 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 681.00 | 1 122 694.00 | | 1 150 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324 847.00 | 595 023.00 | 3 919 871.00 | 3 324 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 847.00 | 595 023.00 | 3 919 871.00 | 3 324 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 126.00 | 3 470.00 | | 6 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21 955.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 922.00 | 17 258.00 | | 14 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 921.00 | 4 697.00 | | -14 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 85 698.00 | | 10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 523.00 | 4 345 093.00 | | 3 927 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 766.00 | 4 125 183.00 | | 4 049 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 243.00 | 219 910.00 | | -122 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 409.00 | | 4 263.00 | 262 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 849.00 | 248 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 849.00 | 98 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 319.00 | | 4 263.00 | 112 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 650.00 | 16 932.00 | 2 927.00 | 39 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | 16 932.00 | 2 927.00 | 39 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 889.00 | 677 889.00 | | 677 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 765.00 | 227 765.00 | | 227 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 399 894.00 | 399 894.00 | | 399 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VC Groupe et associés | 397 106.00 | 397 106.00 | | 397 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VP Divers | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 614.00 | 1 017 614.00 | | 1 017 614.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 682.00 | 1 150 682.00 | | 1 150 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |