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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 2 662.00 | 365.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 103.00 | 60 514.00 | 28 589.00 | 89 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 222.00 | 213 177.00 | 29 045.00 | 242 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 479.00 | | 432 479.00 | 432 479.00 |
BZ Autres créances | 465 268.00 | | 465 268.00 | 465 268.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 904.00 | | 911 904.00 | 911 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 127.00 | 213 177.00 | 940 949.00 | 1 154 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -120 990.00 | 1 252.00 | | -120 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 429.00 | -122 243.00 | | 55 429.00 |
DL TOTAL (I) | -8 361.00 | -63 790.00 | | -8 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 573.00 | 677 889.00 | | 438 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 789.00 | 368 289.00 | | 367 789.00 |
EA Autres dettes | 142 947.00 | 104 321.00 | | 142 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 310.00 | 1 150 681.00 | | 949 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 949.00 | 1 086 890.00 | | 940 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 310.00 | 1 150 681.00 | | 949 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 207.00 | 3 177 736.00 | 3 819 944.00 | 642 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 207.00 | 3 177 736.00 | 3 819 944.00 | 642 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 126.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 964.00 | 1.00 | | 4 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | 1.00 | | 4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | 14 922.00 | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | 14 922.00 | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | -14 921.00 | | -7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | 10 794.00 | | 19 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 669.00 | 3 927 523.00 | | 3 832 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 239.00 | 4 049 766.00 | | 3 777 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 429.00 | -122 243.00 | | 55 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 824.00 | | 1 165.00 | 248 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 242 223.00 | | 7 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 734.00 | | 1 165.00 | 98 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 656.00 | 12 310.00 | 2 788.00 | 53 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 656.00 | 12 310.00 | 2 788.00 | 53 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 573.00 | 438 573.00 | | 438 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 432 480.00 | 432 480.00 | | 432 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VC Groupe et associés | 325 026.00 | 325 026.00 | | 325 026.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VP Divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 838.00 | 897 748.00 | 90.00 | 897 838.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 311.00 | 949 311.00 | | 949 311.00 |