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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 2 242.00 | 785.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 290.00 | 37 407.00 | 71 883.00 | 109 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 409.00 | 39 650.00 | 222 759.00 | 262 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 367.00 | | 779 367.00 | 779 367.00 |
BZ Autres créances | 398 799.00 | | 398 799.00 | 398 799.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 796.00 | 39 650.00 | 1 406 146.00 | 1 445 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 342.00 | 6 916.00 | | 6 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 910.00 | 339 425.00 | | 219 910.00 |
DL TOTAL (I) | 283 452.00 | 403 542.00 | | 283 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 986.00 | 431 693.00 | | 586 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 295.00 | 335 541.00 | | 346 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 169 111.00 | 96 131.00 | | 169 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 694.00 | 863 367.00 | | 1 122 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 146.00 | 1 288 109.00 | | 1 406 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 694.00 | 863 367.00 | | 1 122 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 664.00 | 3 607 315.00 | 4 316 980.00 | 709 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 664.00 | 3 607 315.00 | 4 316 980.00 | 709 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | 7 401.00 | | 3 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 258.00 | 13 100.00 | | 17 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 258.00 | 13 100.00 | | 17 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | -13 100.00 | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 698.00 | 113 001.00 | | 85 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 093.00 | 3 644 201.00 | | 4 345 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 183.00 | 3 304 775.00 | | 4 125 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 910.00 | 339 425.00 | | 219 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 389.00 | | 38 020.00 | 224 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 389.00 | | 37 930.00 | 74 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 478.00 | 11 172.00 | | 28 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 478.00 | 11 172.00 | | 28 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 987.00 | 586 987.00 | | 586 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 786.00 | 198 786.00 | | 198 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 779 368.00 | 779 368.00 | | 779 368.00 |
VB T. V. A. | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VC Groupe et associés | 246 142.00 | 246 142.00 | | 246 142.00 |
VI Groupe et associés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 257.00 | 1 178 257.00 | | 1 178 257.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 694.00 | 1 122 694.00 | | 1 122 694.00 |