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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 551.00 | 15 887.00 | 19 664.00 | 35 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 751.00 | 15 887.00 | 19 864.00 | 35 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 234.00 | 5 007.00 | 645 227.00 | 650 234.00 |
CF Disponibilités | 612 837.00 | | 612 837.00 | 612 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 259.00 | 5 007.00 | 1 283 252.00 | 1 288 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 010.00 | 20 894.00 | 1 303 116.00 | 1 324 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 135.00 | | | 883 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 783.00 | | | 347 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 918.00 | | | 1 241 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 116.00 | | | 1 303 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 812.00 | | | 599 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 029.00 | | | 252 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 783.00 | | | 347 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 203.00 | | 3 000.00 | 40 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452.00 | 35 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | 35 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 003.00 | | 3 000.00 | 40 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 5 313.00 | 7 452.00 | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 5 313.00 | 7 452.00 | 18 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 096.00 | 5 007.00 | 7 096.00 | 7 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 096.00 | 5 007.00 | 7 096.00 | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | 5 007.00 | 7 096.00 | 7 096.00 |
UG ‐ Financières | | 5 007.00 | 7 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 387.00 | 251 871.00 | 200.00 | 25 387.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |