| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 612.00 | 18 781.00 | 16 830.00 | 35 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 812.00 | 18 781.00 | 17 030.00 | 35 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 568.00 | 7 119.00 | 1 540 449.00 | 1 547 568.00 |
CF Disponibilités | 436 534.00 | | 436 534.00 | 436 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 457.00 | 7 119.00 | 1 995 338.00 | 2 002 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 269.00 | 25 900.00 | 2 012 369.00 | 2 038 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 404.00 | | | 1 451 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 176.00 | | | 389 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 580.00 | | | 1 851 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 788.00 | | | 160 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 368.00 | | | 2 012 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 427.00 | | | 160 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 139.00 | | 336 139.00 | 336 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 139.00 | | 336 139.00 | 336 139.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 512.00 | | | -45 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 291.00 | | | 764 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 116.00 | | | 375 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 176.00 | | | 389 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 493.00 | | 831.00 | 80 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 513.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 513.00 | 35 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | | 831.00 | 34 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 403.00 | 1 378.00 | | 17 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 1 378.00 | | 17 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 555.00 | 18 355.00 | 200.00 | 18 555.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |