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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 612.00 | 19 957.00 | 15 655.00 | 35 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 812.00 | 19 957.00 | 15 855.00 | 35 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 116 336.00 | | 116 336.00 | 116 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 160.00 | 105 982.00 | 1 437 178.00 | 1 543 160.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 442.00 | 105 982.00 | 1 571 460.00 | 1 677 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 254.00 | 125 939.00 | 1 587 315.00 | 1 713 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 580.00 | | | 1 640 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 297.00 | | | -100 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 283.00 | | | 1 551 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 315.00 | | | 1 587 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 994.00 | | | 177 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 291.00 | | | 278 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 297.00 | | | -100 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 781.00 | 1 176.00 | | 18 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | 1 176.00 | | 18 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 119.00 | 105 982.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 119.00 | 105 982.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 119.00 | 105 982.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
UG ‐ Financières | | 105 982.00 | 7 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 936.00 | 132 736.00 | 200.00 | 132 936.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |