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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 17 403.00 | 17 378.00 | 34 780.00 |
BF Prêts | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 493.00 | 62 915.00 | 17 578.00 | 80 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 390.00 | 130 453.00 | 1 213 937.00 | 1 344 390.00 |
CF Disponibilités | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 249.00 | 130 453.00 | 1 505 796.00 | 1 636 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 742.00 | 193 368.00 | 1 523 374.00 | 1 716 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 655.00 | | | 1 208 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 404.00 | | | 1 462 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 374.00 | | | 1 523 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 457.00 | | | 640 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 707.00 | | | 397 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 830.00 | | 47 663.00 | 32 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 630.00 | | 2 150.00 | 32 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 45 513.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 1 760.00 | | 15 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | 1 760.00 | | 15 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 513.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 687.00 | 130 453.00 | 14 687.00 | 14 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 687.00 | 175 965.00 | 14 687.00 | 14 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 687.00 | 175 965.00 | 14 687.00 | 14 687.00 |
UG ‐ Financières | | 175 965.00 | 14 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UP Prêts | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 362.00 | 49 649.00 | 45 713.00 | 95 362.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |