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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 15 643.00 | 16 987.00 | 32 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 830.00 | 15 643.00 | 17 187.00 | 32 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 458.00 | 14 687.00 | 1 235 772.00 | 1 250 458.00 |
CF Disponibilités | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 421.00 | 14 687.00 | 1 437 734.00 | 1 452 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 251.00 | 30 330.00 | 1 454 921.00 | 1 485 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 918.00 | | | 1 230 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 737.00 | | | 177 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 655.00 | | | 1 419 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 921.00 | | | 1 454 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 320.00 | | | 372 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 583.00 | | | 194 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 737.00 | | | 177 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 887.00 | 3 477.00 | 3 721.00 | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 887.00 | 3 477.00 | 3 721.00 | 15 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 007.00 | 14 687.00 | 5 007.00 | 5 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 007.00 | 14 687.00 | 5 007.00 | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |