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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 260.00 | 52 452.00 | 4 808.00 | 57 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 514.00 | 52 952.00 | 13 563.00 | 66 514.00 |
060 Stock marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
110 Total général Actif | 82 164.00 | 52 952.00 | 29 213.00 | 82 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 643.00 | 142 819.00 | | 136 643.00 |
230 Autres produits | 811.00 | 616.00 | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 454.00 | 143 435.00 | | 137 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 200.00 | 44 313.00 | | 40 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | 1 758.00 | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 268.00 | 1 238.00 | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 36 005.00 | 36 047.00 | | 36 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 2 112.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 816.00 | 50 666.00 | | 50 816.00 |
252 Charges sociales | 12 424.00 | 11 990.00 | | 12 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 4 358.00 | | 4 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 391.00 | 486.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 299.00 | 153 014.00 | | 147 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 845.00 | -9 579.00 | | -9 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 845.00 | -9 579.00 | | -9 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 391.00 | | | 391.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 486.00 | | | 486.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 391.00 | | | 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |