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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 57 249.00 | 1 709.00 | 58 958.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 212.00 | 57 749.00 | 10 463.00 | 68 212.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
110 Total général Actif | 102 590.00 | 57 749.00 | 44 842.00 | 102 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 996.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 278.00 | 130 688.00 | | 143 278.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 378.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 602.00 | 131 066.00 | | 143 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 818.00 | 36 615.00 | | 38 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 542.00 | 303.00 | | 1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 563.00 | 1 411.00 | | 1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 35 842.00 | 34 822.00 | | 35 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 449.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 440.00 | 43 774.00 | | 39 440.00 |
252 Charges sociales | 9 121.00 | 11 067.00 | | 9 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 552.00 | | 1 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 226.00 | 323.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 741.00 | 131 316.00 | | 128 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 861.00 | -250.00 | | 14 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 320.00 | -250.00 | | 15 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 226.00 | | | 226.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 323.00 | | | 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 323.00 | | | 323.00 |