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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 56 169.00 | 2 789.00 | 58 958.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 212.00 | 56 669.00 | 11 543.00 | 68 212.00 |
060 Stock marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
110 Total général Actif | 84 044.00 | 56 669.00 | 27 375.00 | 84 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 676.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 688.00 | 138 427.00 | | 130 688.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 1 166.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 066.00 | 139 593.00 | | 131 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 615.00 | 40 197.00 | | 36 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | 289.00 | | 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 411.00 | 1 190.00 | | 1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 34 822.00 | 33 277.00 | | 34 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 092.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 774.00 | 46 689.00 | | 43 774.00 |
252 Charges sociales | 11 067.00 | 10 830.00 | | 11 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 2 165.00 | | 1 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 323.00 | 377.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 316.00 | 136 105.00 | | 131 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -250.00 | 3 488.00 | | -250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250.00 | 3 488.00 | | -250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 323.00 | | | 323.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 377.00 | | | 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 323.00 | | | 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 377.00 | | | 377.00 |