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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 196.00 | 58 686.00 | 2 511.00 | 61 196.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 451.00 | 59 186.00 | 11 265.00 | 70 451.00 |
060 Stock marchandises | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
110 Total général Actif | 184 838.00 | 59 186.00 | 125 652.00 | 184 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 152.00 | 104 048.00 | | 129 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 290.00 | 23 107.00 | | 36 290.00 |
230 Autres produits | | 227.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 442.00 | 127 382.00 | | 165 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 926.00 | 30 429.00 | | 42 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 531.00 | -1 120.00 | | -1 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 225.00 | 1 183.00 | | 2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 36 160.00 | 37 683.00 | | 36 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 103.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 559.00 | 32 242.00 | | 26 559.00 |
252 Charges sociales | 2 506.00 | 1 683.00 | | 2 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 1 020.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 445.00 | 104 222.00 | | 110 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 997.00 | 23 160.00 | | 54 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | 211.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 214.00 | 23 371.00 | | 55 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 339.00 | | | 6 339.00 |