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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 58 268.00 | 689.00 | 58 958.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 212.00 | 58 768.00 | 9 443.00 | 68 212.00 |
060 Stock marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
110 Total général Actif | 127 584.00 | 58 768.00 | 68 816.00 | 127 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 048.00 | 143 278.00 | | 104 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 324.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 382.00 | 143 602.00 | | 127 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 429.00 | 38 818.00 | | 30 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | 1 542.00 | | -1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 183.00 | 1 563.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 37 683.00 | 35 842.00 | | 37 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 102.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 242.00 | 39 440.00 | | 32 242.00 |
252 Charges sociales | 1 683.00 | 9 121.00 | | 1 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 1 080.00 | | 1 020.00 |
256 Dotations aux provisions | | 226.00 | | |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 222.00 | 128 741.00 | | 104 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 160.00 | 14 861.00 | | 23 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | 459.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 371.00 | 15 320.00 | | 23 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 226.00 | | | 226.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |