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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 217.00 | 60 086.00 | 10 131.00 | 70 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 694.00 | 173 374.00 | 113 320.00 | 286 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 610 711.00 | 233 660.00 | 377 051.00 | 610 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 243.00 | 228.00 | 187 015.00 | 187 243.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CF Disponibilités | 425 371.00 | | 425 371.00 | 425 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 471.00 | 228.00 | 641 243.00 | 641 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 182.00 | 233 888.00 | 1 018 294.00 | 1 252 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 855.00 | 385 852.00 | | 506 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 769.00 | 121 003.00 | | 147 769.00 |
DL TOTAL (I) | 665 624.00 | 517 855.00 | | 665 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 841.00 | 250 789.00 | | 170 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 951.00 | 58 832.00 | | 35 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 269.00 | 1 161.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 32 015.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 334.00 | 123 718.00 | | 115 334.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 1 579.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 670.00 | 468 094.00 | | 352 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 294.00 | 985 949.00 | | 1 018 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 879.00 | | | 604 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 621.00 | 52 239.00 | 11 199.00 | 192 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 421.00 | 52 239.00 | 11 199.00 | 192 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 670.00 | 68 199.00 | 102 470.00 | 170 670.00 |
VI Groupe et associés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 077.00 | 216 077.00 | | 216 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 402.00 | 246 931.00 | 102 470.00 | 349 402.00 |