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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 977.00 | 61 499.00 | 12 478.00 | 73 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 368.00 | 214 795.00 | 98 573.00 | 313 368.00 |
AX Avances et acomptes | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 895.00 | 276 493.00 | 385 401.00 | 661 895.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 904.00 | 18 374.00 | 238 529.00 | 256 904.00 |
BZ Autres créances | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CF Disponibilités | 417 889.00 | | 417 889.00 | 417 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 287.00 | 18 374.00 | 810 912.00 | 829 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 181.00 | 294 868.00 | 1 196 314.00 | 1 491 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 654 624.00 | 506 855.00 | | 654 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 603.00 | 147 769.00 | | 76 603.00 |
DL TOTAL (I) | 742 227.00 | 665 624.00 | | 742 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 691.00 | 170 841.00 | | 102 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 436.00 | 35 951.00 | | 78 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 170.00 | 3 269.00 | | 65 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 23 253.00 | | 87 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 786.00 | 115 334.00 | | 114 786.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 4 023.00 | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 087.00 | 352 670.00 | | 454 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 314.00 | 1 018 294.00 | | 1 196 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 711.00 | | | 610 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 911.00 | | | 356 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 660.00 | 49 244.00 | 6 411.00 | 233 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 460.00 | 49 244.00 | 6 411.00 | 233 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 256 904.00 | 256 904.00 | | 256 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 598.00 | 48 847.00 | 53 750.00 | 102 598.00 |
VI Groupe et associés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
VP Divers | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 765.00 | 331 765.00 | | 331 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 917.00 | 335 167.00 | 53 750.00 | 388 917.00 |