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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 340.00 | 1 016.00 | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 267.00 | 71 798.00 | 64 469.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 769.00 | 447 502.00 | 232 267.00 | 679 769.00 |
AX Avances et acomptes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 243.00 | 519 641.00 | 563 602.00 | 1 083 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 136.00 | | 350 136.00 | 350 136.00 |
BZ Autres créances | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CF Disponibilités | 883 508.00 | | 883 508.00 | 883 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 382.00 | | 1 290 382.00 | 1 290 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 624.00 | 519 641.00 | 1 853 983.00 | 2 373 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 443.00 | 941 931.00 | | 1 117 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 248.00 | 175 511.00 | | 284 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 690.00 | 1 128 443.00 | | 1 412 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 115.00 | 31 150.00 | | 63 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 77 659.00 | | 10 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 3 329.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 131.00 | 57 032.00 | | 66 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 176.00 | 243 507.00 | | 259 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 3 612.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 293.00 | 416 289.00 | | 441 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 983.00 | 1 544 731.00 | | 1 853 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 769.00 | | 161 418.00 | 983 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 944.00 | 1 083 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 254 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 476.00 | 828 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 070.00 | | 1 356.00 | 255 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 699.00 | | 160 062.00 | 728 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 906.00 | 93 043.00 | 34 308.00 | 460 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 1 196.00 | 1 299.00 | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 462.00 | 91 847.00 | 33 009.00 | 460 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 176.00 | 259 176.00 | | 259 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
UX Autres créances clients | 350 136.00 | 350 136.00 | | 350 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 767.00 | 9 742.00 | 40 108.00 | 62 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 528.00 | 401 528.00 | | 401 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 713.00 | 384 689.00 | 40 108.00 | 437 713.00 |