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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 410.00 | 78 620.00 | 26 790.00 | 105 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 572.00 | 323 949.00 | 182 623.00 | 506 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 782.00 | 402 769.00 | 463 013.00 | 865 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
BZ Autres créances | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 561 249.00 | | 561 249.00 | 561 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 070.00 | | 849 070.00 | 849 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 852.00 | 402 769.00 | 1 312 083.00 | 1 714 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 843 492.00 | 731 226.00 | | 843 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 439.00 | 112 265.00 | | 98 439.00 |
DL TOTAL (I) | 952 931.00 | 854 492.00 | | 952 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 627.00 | 89 633.00 | | 73 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 892.00 | 78 774.00 | | 68 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 958.00 | 5 570.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | 29 355.00 | | 56 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 131.00 | 168 988.00 | | 139 131.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 23 676.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 152.00 | 395 996.00 | | 359 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 083.00 | 1 250 488.00 | | 1 312 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 876.00 | | 110 906.00 | 754 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 076.00 | | 110 906.00 | 501 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 383.00 | 66 386.00 | | 336 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 183.00 | 66 386.00 | | 336 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 131.00 | 139 131.00 | | 139 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 200 154.00 | 200 154.00 | | 200 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 531.00 | 42 789.00 | 30 742.00 | 73 531.00 |
VI Groupe et associés | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 388.00 | 287 388.00 | | 287 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 194.00 | 312 452.00 | 30 742.00 | 343 194.00 |