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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 326.00 | 68 484.00 | 33 843.00 | 102 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 749.00 | 267 699.00 | 131 050.00 | 398 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 876.00 | 336 383.00 | 418 493.00 | 754 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 702.00 | 13.00 | 287 689.00 | 287 702.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 502 837.00 | | 502 837.00 | 502 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 008.00 | 13.00 | 831 995.00 | 832 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 883.00 | 336 396.00 | 1 250 488.00 | 1 586 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 731 226.00 | 654 624.00 | | 731 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 265.00 | 76 603.00 | | 112 265.00 |
DL TOTAL (I) | 854 492.00 | 742 227.00 | | 854 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 633.00 | 102 692.00 | | 89 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 774.00 | 78 436.00 | | 78 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 570.00 | 65 170.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 87 576.00 | | 29 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 988.00 | 114 786.00 | | 168 988.00 |
EA Autres dettes | 23 676.00 | 5 429.00 | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 996.00 | 454 087.00 | | 395 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 488.00 | 1 196 314.00 | | 1 250 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 895.00 | | 113 731.00 | 661 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 754 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 501 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 095.00 | | 113 731.00 | 408 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 493.00 | 59 889.00 | | 276 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 293.00 | 59 889.00 | | 276 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
UX Autres créances clients | 287 702.00 | 287 702.00 | | 287 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 537.00 | 63 419.00 | 26 118.00 | 89 537.00 |
VI Groupe et associés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VP Divers | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 013.00 | 329 013.00 | | 329 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 426.00 | 364 308.00 | 26 118.00 | 390 426.00 |