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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | 642.00 | 122.00 | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 748.00 | 40 808.00 | 1 940.00 | 42 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 512.00 | 41 450.00 | 2 062.00 | 43 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
084 Disponibilités | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
110 Total général Actif | 95 119.00 | 41 450.00 | 53 669.00 | 95 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 452.00 | | | 349 452.00 |
222 Production stockée | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
230 Autres produits | -13.00 | | | -13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 727.00 | | | 346 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
252 Charges sociales | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 967.00 | | | 344 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |