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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 097.00 | 667.00 | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 748.00 | 42 210.00 | 538.00 | 42 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 512.00 | 43 307.00 | 1 205.00 | 44 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
072 Créances – Autres | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
084 Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
110 Total général Actif | 80 300.00 | 43 307.00 | 36 993.00 | 80 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 719.00 | | | 367 719.00 |
222 Production stockée | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 471.00 | | | 368 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 634.00 | | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
252 Charges sociales | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 211.00 | | | 357 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 189.00 | | | 21 189.00 |