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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 431.00 | 333.00 | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 242.00 | 43 422.00 | 18 820.00 | 62 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 006.00 | 44 853.00 | 19 153.00 | 64 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
072 Créances – Autres | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
084 Disponibilités | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
110 Total général Actif | 117 149.00 | 44 853.00 | 72 296.00 | 117 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 229.00 | | | 390 229.00 |
222 Production stockée | -383.00 | | | -383.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 919.00 | | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
252 Charges sociales | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 828.00 | | | 374 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 738.00 | | | 25 738.00 |