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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 334.00 | 51 738.00 | 10 595.00 | 62 334.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 034.00 | 52 238.00 | 10 795.00 | 63 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
110 Total général Actif | 117 543.00 | 52 238.00 | 65 305.00 | 117 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 035.00 | | | 296 035.00 |
222 Production stockée | -8 799.00 | | | -8 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 680.00 | | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 165.00 | | | 292 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 991.00 | | | -22 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
252 Charges sociales | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 113.00 | | | 286 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |