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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 334.00 | 47 083.00 | 15 251.00 | 62 334.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 298.00 | 48 847.00 | 15 451.00 | 64 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
110 Total général Actif | 106 224.00 | 48 847.00 | 57 377.00 | 106 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 882.00 | | | 334 882.00 |
222 Production stockée | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 611.00 | | | 331 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 901.00 | | | -22 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
252 Charges sociales | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 903.00 | | | 311 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 979.00 | | | 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 315.00 | | | 21 315.00 |