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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 920.00 | 62 450.00 | 14 470.00 | 76 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 201.00 | 104 024.00 | 165 177.00 | 269 201.00 |
BT Marchandises | 406 100.00 | 98 314.00 | 307 786.00 | 406 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 967.00 | 98 314.00 | 374 653.00 | 472 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 169.00 | 202 338.00 | 539 831.00 | 742 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 510.00 | | | 239 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
DL TOTAL (I) | 344 358.00 | | | 344 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 831.00 | | | 539 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 346.00 | | 1 242 346.00 | 1 242 346.00 |
FG Production vendue services | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 527.00 | | 1 287 527.00 | 1 287 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 051.00 | | | 1 386 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 203.00 | | | 1 336 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 974.00 | | 1 531.00 | 269 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 25 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 269 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 76 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 437.00 | | 1 531.00 | 77 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 750.00 | 7 323.00 | 2 048.00 | 98 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | 7 323.00 | 2 048.00 | 57 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 815.00 | 98 314.00 | 93 815.00 | 93 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 815.00 | 98 314.00 | 93 815.00 | 93 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 815.00 | 98 314.00 | 93 815.00 | 93 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 314.00 | 93 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 584.00 | 16 397.00 | 19 187.00 | 35 584.00 |
VI Groupe et associés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 838.00 | 43 131.00 | 25 707.00 | 68 838.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 472.00 | 176 286.00 | 19 187.00 | 195 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
ST Autres comptes | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 023.00 | | | 241 023.00 |