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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 981.00 | 73 928.00 | 17 053.00 | 90 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 048.00 | 109 502.00 | 147 546.00 | 257 048.00 |
BT Marchandises | 419 070.00 | 104 282.00 | 314 788.00 | 419 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CF Disponibilités | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 842.00 | 104 282.00 | 399 560.00 | 503 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 890.00 | 213 784.00 | 547 106.00 | 760 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
DL TOTAL (I) | 224 019.00 | | | 224 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 087.00 | | | 323 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 106.00 | | | 547 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 608.00 | | 1 316 608.00 | 1 316 608.00 |
FG Production vendue services | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 372.00 | | 1 368 372.00 | 1 368 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 454.00 | | | 1 477 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 907.00 | | | 1 417 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 435.00 | | 1 613.00 | 261 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 257 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 121 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 732.00 | | 1 249.00 | 89 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 129.00 | | 364.00 | 22 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 147.00 | 5 355.00 | 6 000.00 | 110 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | 6 000.00 | 19 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | 5 355.00 | | 68 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 737.00 | 104 282.00 | 103 737.00 | 103 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 737.00 | 104 282.00 | 103 737.00 | 103 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 737.00 | 104 282.00 | 103 737.00 | 103 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 177.00 | 39 656.00 | 125 521.00 | 165 177.00 |
VI Groupe et associés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 890.00 | 46 398.00 | 22 492.00 | 68 890.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 087.00 | 197 566.00 | 125 521.00 | 323 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
ST Autres comptes | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 526.00 | | | 258 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |