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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 986.00 | 80 496.00 | 12 490.00 | 92 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 356.00 | 116 070.00 | 184 286.00 | 300 356.00 |
BT Marchandises | 370 484.00 | 104 403.00 | 266 080.00 | 370 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 645.00 | 104 403.00 | 435 241.00 | 539 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 001.00 | 220 473.00 | 619 528.00 | 840 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 293.00 | 193 019.00 | | 197 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 265.00 | 4 274.00 | | -57 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DL TOTAL (I) | 191 354.00 | 228 293.00 | | 191 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 670.00 | 128 812.00 | | 115 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 627.00 | 57 730.00 | | 73 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 155.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 362.00 | 163 652.00 | | 220 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 30 987.00 | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 34.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 174.00 | 381 370.00 | | 428 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 528.00 | 609 662.00 | | 619 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 665.00 | 46 521.00 | 948 186.00 | 901 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 665.00 | 46 521.00 | 948 186.00 | 901 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 403.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 918.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 850.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 850.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 68.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | 443.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 986.00 | 1 236 074.00 | | 1 052 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 251.00 | 1 231 800.00 | | 1 110 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 265.00 | 4 274.00 | | -57 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 896.00 | | 42 460.00 | 257 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 981.00 | | 41 985.00 | 90 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 341.00 | | 475.00 | 23 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 847.00 | 3 223.00 | | 112 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 273.00 | 3 223.00 | | 77 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 550.00 | 104 403.00 | 99 550.00 | 99 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 550.00 | 104 403.00 | 99 550.00 | 99 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 550.00 | 104 403.00 | 99 550.00 | 99 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 403.00 | 99 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 362.00 | 220 362.00 | | 220 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 670.00 | 36 720.00 | 78 950.00 | 115 670.00 |
VI Groupe et associés | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 201.00 | 62 385.00 | 23 816.00 | 86 201.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 832.00 | 348 882.00 | 78 950.00 | 427 832.00 |