| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 694.00 | 89 870.00 | 54 823.00 | 144 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 534.00 | 125 444.00 | 223 089.00 | 348 534.00 |
BT Marchandises | 354 494.00 | 92 021.00 | 262 472.00 | 354 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BZ Autres créances | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 608.00 | 92 021.00 | 587 586.00 | 679 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 142.00 | 217 466.00 | 810 675.00 | 1 028 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 027.00 | 197 293.00 | | 140 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 609.00 | -57 265.00 | | 122 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 960.00 | 20 326.00 | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 318 597.00 | 191 354.00 | | 318 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 988.00 | 115 670.00 | | 113 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 994.00 | 73 627.00 | | 68 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 342.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 082.00 | 220 362.00 | | 263 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | 17 355.00 | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 818.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 077.00 | 428 174.00 | | 492 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 675.00 | 619 528.00 | | 810 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 490.00 | 427 832.00 | | 449 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 484.00 | 86 247.00 | 1 066 731.00 | 980 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 484.00 | 86 247.00 | 1 066 731.00 | 980 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516.00 | 73.00 | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 73.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | 56.00 | | 3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | -443.00 | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 973.00 | 1 052 984.00 | | 1 208 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 364.00 | 1 110 249.00 | | 1 086 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 609.00 | -57 265.00 | | 122 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 356.00 | | 88 159.00 | 300 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 981.00 | 348 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 981.00 | 180 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 966.00 | | 87 075.00 | 132 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 816.00 | | 1 084.00 | 23 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 070.00 | 9 375.00 | | 116 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 496.00 | 9 375.00 | | 80 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 083.00 | 263 083.00 | | 263 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 988.00 | 71 992.00 | 41 996.00 | 113 988.00 |
VI Groupe et associés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 591.00 | 209 691.00 | 24 900.00 | 234 591.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 487.00 | 449 491.00 | 41 996.00 | 491 487.00 |