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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 732.00 | 68 573.00 | 21 159.00 | 89 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 435.00 | 110 147.00 | 151 288.00 | 261 435.00 |
BT Marchandises | 406 745.00 | 103 737.00 | 303 008.00 | 406 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 475.00 | 103 737.00 | 386 738.00 | 490 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 910.00 | 213 884.00 | 538 026.00 | 751 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 358.00 | | | 113 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
DL TOTAL (I) | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 026.00 | | | 538 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 712.00 | | 1 144 712.00 | 1 144 712.00 |
FG Production vendue services | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 713.00 | | 1 187 713.00 | 1 187 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 931.00 | | | 1 306 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 818.00 | | | 1 286 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 201.00 | | 13 284.00 | 269 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 22 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 050.00 | 261 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 127 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 920.00 | | 12 812.00 | 76 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | 471.00 | 25 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 024.00 | 6 123.00 | | 104 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | 6 123.00 | | 62 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 314.00 | 103 737.00 | 98 314.00 | 98 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 314.00 | 103 737.00 | 98 314.00 | 98 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 314.00 | 103 737.00 | 98 314.00 | 98 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 473.00 | 55 381.00 | 165 092.00 | 220 473.00 |
VI Groupe et associés | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 276.00 | | | 212 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 184.00 | 55 056.00 | 22 129.00 | 77 184.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 554.00 | 208 462.00 | 165 092.00 | 373 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
ST Autres comptes | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 743.00 | | | 233 743.00 |